Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP EM INFRAESTRUTURA XP OMEGA I

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.709.881/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,50

30/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP EM INFRAESTRUTURA XP OMEGA I

17.709.881/0001-17

FIP

VÓRTX DTVM

VISTA REAL ESTATE

FIP EM INFRAESTRUTURA XP OMEGA I

17.709.881/0001-17

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2020	R$ 0,00	R$ 124,500000	R$ 0,00	R$ 1.102.400,00	0
30/10/2020	R$ 137.512.620,38	R$ 124,739315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 124.858.901,33	R$ 113,260977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 124.931.704,35	R$ 113,327018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 124.849.592,72	R$ 113,252533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 124.905.977,15	R$ 113,303680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 124.827.624,91	R$ 113,232606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 121.603.798,44	R$ 110,308235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 121.680.705,06	R$ 110,377998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 122.261.495,84	R$ 110,904840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 121.623.646,30	R$ 110,326239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 121.678.960,28	R$ 110,376415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 121.722.393,64	R$ 110,415814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 121.767.532,48	R$ 110,456760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 121.691.073,72	R$ 110,387404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 121.700.214,83	R$ 110,395696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 121.702.500,29	R$ 110,397769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 121.704.785,67	R$ 110,399842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 121.707.071,22	R$ 110,401915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 121.709.353,48	R$ 110,403985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 121.711.642,48	R$ 110,406062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 121.713.921,36	R$ 110,408129	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.