Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,28
12/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
3,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES SETIQUARA RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.380.144/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TRILHA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES SETIQUARA RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.380.144/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,278612 | R$ 0,00 | R$ 1.416.713,07 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 1.438.015,13 | R$ 3,327910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.465.353,40 | R$ 3,391177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.480.320,13 | R$ 3,425813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.495.736,13 | R$ 3,461490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.516.005,77 | R$ 3,508398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.514.701,56 | R$ 3,505380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.515.951,75 | R$ 3,508273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.506.623,47 | R$ 3,486686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.503.983,13 | R$ 3,480575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.479.058,95 | R$ 3,422895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.498.093,60 | R$ 3,466945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.486.836,75 | R$ 3,440894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.470.992,16 | R$ 3,404226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.488.233,53 | R$ 3,444127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.503.768,51 | R$ 3,480079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.475.560,96 | R$ 3,414800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.482.795,29 | R$ 3,431542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.492.547,04 | R$ 3,454109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.496.452,17 | R$ 3,463147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.507.166,38 | R$ 3,487942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.519.643,53 | R$ 3,516817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |