Fundos | ANBIMA Data

classe

BPC ÓPERA FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.463.108/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,54

23/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,91%

Estruturação da classe

BPC ÓPERA FI DE AÇÕES

18.463.108/0001-86

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON

BPC ÓPERA FI DE AÇÕES

18.463.108/0001-86

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2021	R$ 0,00	R$ 2,535707	R$ 0,00	R$ 3.249.015,49	0
22/06/2021	R$ 3.255.037,19	R$ 2,540406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 3.265.379,19	R$ 2,548478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 3.242.159,52	R$ 2,530356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 3.238.068,58	R$ 2,527163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 3.267.406,56	R$ 2,550060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 3.291.253,78	R$ 2,568672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 3.290.835,12	R$ 2,568345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 3.274.736,11	R$ 2,555780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 3.291.386,78	R$ 2,568775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 3.285.087,99	R$ 2,563859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 3.281.250,87	R$ 2,560865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 3.322.835,35	R$ 2,593320	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
04/06/2021	R$ 8.315.542,88	R$ 2,591047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 8.273.104,17	R$ 2,577824	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
01/06/2021	R$ 18.152.716,77	R$ 2,560840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 18.051.497,88	R$ 2,546561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 17.886.113,35	R$ 2,523230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 17.756.486,16	R$ 2,504943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 17.716.941,99	R$ 2,499365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 17.600.974,56	R$ 2,483005	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
24/05/2021	R$ 27.753.407,89	R$ 2,496718	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.