Patrimônio líquido
R$ 6.812.421.090,26
classe
R$ 6.812.421.090,26
R$ 3,52
19/08/2026
-
0
Dias
6
15,05%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
18.007.644/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
18.007.644/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.812.421.090,26 | R$ 3,516384 | R$ 5.215.282,08 | R$ 1.373.161,03 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 6.804.888.290,74 | R$ 3,514478 | R$ 312.104,32 | R$ 1.904.016,41 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 6.802.717.511,38 | R$ 3,512535 | R$ 247.803,26 | R$ 4.989.126,27 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 6.803.830.872,98 | R$ 3,510663 | R$ 81.859,48 | R$ 1.737.112,55 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 6.801.713.219,78 | R$ 3,508717 | R$ 1.472.225,34 | R$ 2.532.677,43 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 6.798.978.428,58 | R$ 3,506759 | R$ 2.114.841,73 | R$ 2.225.653,83 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 6.795.062.870,99 | R$ 3,504682 | R$ 1.046.717,88 | R$ 614.335,84 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 6.790.997.840,10 | R$ 3,502809 | R$ 1.311.327,01 | R$ 4.017.908,87 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 6.789.929.418,10 | R$ 3,500862 | R$ 1.745.766,75 | R$ 1.524.252,59 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 6.786.184.382,64 | R$ 3,499045 | R$ 72.438,95 | R$ 966.542,13 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 6.783.342.823,70 | R$ 3,497120 | R$ 93.327,76 | R$ 20.627.525,18 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 6.799.815.045,35 | R$ 3,495032 | R$ 434.153,75 | R$ 2.988.157,17 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 6.798.660.155,94 | R$ 3,493126 | R$ 1.160.367,65 | R$ 1.062.527,97 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 6.794.903.430,26 | R$ 3,491246 | R$ 368.970,67 | R$ 2.964.851,08 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 6.793.888.727,60 | R$ 3,489392 | R$ 62.362,12 | R$ 11.311.117,19 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 6.801.083.897,72 | R$ 3,487313 | R$ 68.503,01 | R$ 2.000.339,46 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 6.799.590.402,10 | R$ 3,485557 | R$ 257.853,42 | R$ 4.143.045,87 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 6.799.867.724,70 | R$ 3,483709 | R$ 14.119,50 | R$ 3.136.825,61 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 6.799.213.278,81 | R$ 3,481775 | R$ 0,00 | R$ 2.522.738,37 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 6.798.074.752,92 | R$ 3,479901 | R$ 6.209.635,72 | R$ 1.740.298,81 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 6.789.898.785,99 | R$ 3,478002 | R$ 50.987,12 | R$ 5.220.115,40 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 6.791.460.923,60 | R$ 3,476156 | R$ 2.662.962,79 | R$ 429.971,52 | 6 |