Patrimônio líquido
R$ 6.845.055.387,89
classe
R$ 6.845.055.387,89
R$ 3,57
02/10/2026
-
0
Dias
6
14,78%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
18.007.644/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
18.007.644/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.845.055.387,89 | R$ 3,572407 | R$ 1.209.343,32 | R$ 685.376,24 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 6.841.012.395,32 | R$ 3,570570 | R$ 14.663,43 | R$ 1.728.401,85 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 6.839.192.950,35 | R$ 3,568727 | R$ 309.280,19 | R$ 4.258.248,56 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 6.839.418.869,79 | R$ 3,566785 | R$ 117.312,10 | R$ 10.066.871,15 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 6.846.185.613,13 | R$ 3,565128 | R$ 10.043,52 | R$ 1.816.528,90 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 6.844.603.866,25 | R$ 3,563364 | R$ 3.117.746,64 | R$ 1.491.750,59 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 6.840.449.275,66 | R$ 3,562047 | R$ 793.683,44 | R$ 4.413.998,45 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 6.840.846.956,18 | R$ 3,560370 | R$ 27.595,09 | R$ 4.448.999,07 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 6.841.682.062,21 | R$ 3,558505 | R$ 607.873,12 | R$ 2.080.743,42 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 6.839.877.116,89 | R$ 3,556800 | R$ 0,00 | R$ 1.701.125,91 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 6.838.102.790,93 | R$ 3,554993 | R$ 2.349.911,87 | R$ 2.944.487,10 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 6.835.205.086,00 | R$ 3,553178 | R$ 830.031,68 | R$ 1.752.063,89 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 6.832.683.721,70 | R$ 3,551388 | R$ 169.957,83 | R$ 3.591.055,81 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 6.832.552.227,69 | R$ 3,549543 | R$ 442.977,95 | R$ 3.279.034,52 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 6.831.710.320,80 | R$ 3,547633 | R$ 23.638,72 | R$ 6.153.299,93 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 6.834.315.248,77 | R$ 3,545804 | R$ 3.254.510,56 | R$ 2.915.432,63 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 6.830.272.066,49 | R$ 3,543882 | R$ 62.760,54 | R$ 3.499.025,93 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 6.830.178.461,78 | R$ 3,542051 | R$ 353.020,27 | R$ 1.189.750,46 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 6.827.453.964,81 | R$ 3,540205 | R$ 172.639,19 | R$ 3.078.833,56 | 6 |
| 04/09/2026 | R$ 6.826.780.276,98 | R$ 3,538349 | R$ 0,00 | R$ 4.396.951,69 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 6.827.796.201,14 | R$ 3,536598 | R$ 0,00 | R$ 4.240.992,68 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 6.828.690.172,11 | R$ 3,534866 | R$ 35.489,20 | R$ 2.291.838,44 | 6 |