Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV VEGA MULT CRÉD PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.036.295/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,98

13/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,78%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV VEGA MULT CRÉD PRIV FC

17.036.295/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV VEGA MULT CRÉD PRIV FC

17.036.295/0001-59

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/03/2023	R$ 0,00	R$ 21,975243	R$ 0,00	R$ 30.083.545,98	0
10/03/2023	R$ 30.080.778,70	R$ 21,973221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 30.066.202,53	R$ 21,962573	R$ 0,00	R$ 621,57	1
08/03/2023	R$ 30.051.122,55	R$ 21,951104	R$ 0,00	R$ 1.715.847,82	1
07/03/2023	R$ 31.755.466,44	R$ 21,943155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 31.736.284,59	R$ 21,929900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 31.726.472,77	R$ 21,923120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 31.716.493,04	R$ 21,916224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 31.715.065,79	R$ 21,915238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 31.703.880,79	R$ 21,907509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 31.698.421,45	R$ 21,903736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 31.667.429,79	R$ 21,882321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 31.666.681,90	R$ 21,881804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 31.652.692,58	R$ 21,872138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 31.648.283,85	R$ 21,869091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 31.623.378,84	R$ 21,851882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 31.625.659,27	R$ 21,853457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 31.581.999,13	R$ 21,823288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 31.567.441,59	R$ 21,813229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 31.564.062,44	R$ 21,810894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 31.563.491,76	R$ 21,810499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 31.566.833,80	R$ 21,812809	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.