Fundos | ANBIMA Data

classe

QEHP FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.194.085/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,75

14/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,54%

Estruturação da classe

QEHP FIC FI MULT

19.194.085/0001-14

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZ QUEST

QEHP FIC FI MULT

19.194.085/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,750429	R$ 0,00	R$ 714.724,58	0
11/12/2020	R$ 726.199,06	R$ 1,750371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 733.143,65	R$ 1,767110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 732.522,09	R$ 1,765612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 732.743,43	R$ 1,766145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 732.767,04	R$ 1,766202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 732.940,05	R$ 1,766619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 733.189,98	R$ 1,767222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 733.033,70	R$ 1,766845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 732.400,00	R$ 1,765317	R$ 0,00	R$ 10.409,79	1
30/11/2020	R$ 742.805,96	R$ 1,765308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 744.029,45	R$ 1,768216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 743.790,20	R$ 1,767647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 743.984,27	R$ 1,768109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 743.701,09	R$ 1,767436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 744.183,37	R$ 1,768582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 745.003,18	R$ 1,770530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 744.106,54	R$ 1,768399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 744.556,61	R$ 1,769469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 743.914,89	R$ 1,767944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 744.257,05	R$ 1,768757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 745.258,22	R$ 1,771136	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.