Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,11
18/11/2022
R$ 100.000,00
1
Dias
0
12,80%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ASG MULT CRED PRIV FC FI
19.194.153/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB ASG MULT CRED PRIV FC FI
19.194.153/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,108539 | R$ 0,00 | R$ 10.868.705,39 | 0 |
| 17/11/2022 | R$ 10.868.589,46 | R$ 2,108516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 10.863.326,63 | R$ 2,107496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 10.858.149,43 | R$ 2,106491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 10.853.090,88 | R$ 2,105510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 10.849.799,49 | R$ 2,104871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 10.844.472,28 | R$ 2,103838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 10.839.149,40 | R$ 2,102805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 10.833.749,28 | R$ 2,101757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 10.828.442,47 | R$ 2,100728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 10.825.406,69 | R$ 2,100139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 10.821.321,05 | R$ 2,099346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 10.816.819,07 | R$ 2,098473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 10.808.697,13 | R$ 2,096897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 10.801.568,81 | R$ 2,095514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 10.795.436,49 | R$ 2,094325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 10.790.467,36 | R$ 2,093361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 10.784.792,65 | R$ 2,092260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2022 | R$ 10.780.917,23 | R$ 2,091508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2022 | R$ 10.774.717,85 | R$ 2,090305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2022 | R$ 10.768.864,58 | R$ 2,089170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2022 | R$ 10.763.110,66 | R$ 2,088054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |