Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 167,21
21/11/2024
-
1
Dias
0
4,61%
Fundo/Casca
CABO FRIO FI MULT - CRED PRIV - IE
18.602.626/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
CABO FRIO FI MULT - CRED PRIV - IE
18.602.626/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/02/2025, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 167,206990 | R$ 0,00 | R$ 25.158.868,99 | 0 |
| 19/11/2024 | R$ 25.248.141,56 | R$ 167,800300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 25.146.666,47 | R$ 167,125892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 25.398.831,38 | R$ 168,801791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 25.461.505,99 | R$ 169,218329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 25.459.048,58 | R$ 169,201997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 25.425.109,92 | R$ 168,976440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 25.315.245,00 | R$ 168,246272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 25.369.804,38 | R$ 168,608876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 25.545.107,55 | R$ 169,773949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 25.512.994,55 | R$ 169,560525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 25.504.276,07 | R$ 169,502581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 25.272.644,84 | R$ 167,963150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 25.418.093,46 | R$ 168,929808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 25.546.463,27 | R$ 169,782959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 25.520.104,12 | R$ 169,607775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 25.494.966,07 | R$ 169,440707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 25.378.940,54 | R$ 168,669596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 25.470.364,80 | R$ 169,277206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 25.380.146,41 | R$ 168,677610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 25.467.795,94 | R$ 169,260133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 25.573.273,68 | R$ 169,961143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |