Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 246,59
27/03/2024
R$ 50.000,00
1
Dias
0
11,31%
Fundo/Casca
ADVANCE 1954 FI MULT CRED PRIV
18.932.552/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
ADVANCE 1954 FI MULT CRED PRIV
18.932.552/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 246,585040 | R$ 0,00 | R$ 15.902.747,05 | 0 |
| 26/03/2024 | R$ 15.899.430,31 | R$ 246,534852 | R$ 0,00 | R$ 20.099,58 | 5 |
| 25/03/2024 | R$ 15.917.595,25 | R$ 246,504892 | R$ 0,00 | R$ 502.480,67 | 5 |
| 22/03/2024 | R$ 16.413.177,67 | R$ 246,401332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2024 | R$ 16.407.402,89 | R$ 246,314639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2024 | R$ 16.405.191,09 | R$ 246,281435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2024 | R$ 16.396.359,38 | R$ 246,148849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2024 | R$ 16.389.186,98 | R$ 246,041174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2024 | R$ 16.386.883,16 | R$ 246,006589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2024 | R$ 16.382.718,44 | R$ 245,944066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2024 | R$ 16.378.778,57 | R$ 245,884919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2024 | R$ 16.371.097,66 | R$ 245,769610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/03/2024 | R$ 16.364.867,09 | R$ 245,676074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2024 | R$ 16.358.036,16 | R$ 245,573526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2024 | R$ 16.352.609,59 | R$ 245,492060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2024 | R$ 16.345.585,13 | R$ 245,386606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/03/2024 | R$ 16.337.318,59 | R$ 245,262505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/03/2024 | R$ 16.329.882,83 | R$ 245,150876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/03/2024 | R$ 16.324.570,37 | R$ 245,071123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 16.319.282,26 | R$ 244,991736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2024 | R$ 16.312.170,50 | R$ 244,884972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2024 | R$ 16.306.232,01 | R$ 244,795821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |