Patrimônio líquido
R$ 1.070.624.996,51
classe
R$ 1.070.624.996,51
R$ 4,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
10,61%
Fundo/Casca
BELA CINTRA FIF RF RESP LIMITADA
18.972.445/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BELA CINTRA FIF RF RESP LIMITADA
18.972.445/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.070.624.996,51 | R$ 4,138575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.070.378.335,40 | R$ 4,137622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.070.113.982,82 | R$ 4,136600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.069.892.829,81 | R$ 4,135745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.069.531.690,31 | R$ 4,134349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.069.232.887,70 | R$ 4,133194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.068.923.270,39 | R$ 4,131997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.068.588.644,81 | R$ 4,130704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.068.127.280,40 | R$ 4,128920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.067.842.637,19 | R$ 4,127820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.067.467.398,37 | R$ 4,126369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.067.177.780,82 | R$ 4,125250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.066.857.810,73 | R$ 4,124013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.066.560.731,50 | R$ 4,122864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.066.202.574,62 | R$ 4,121480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.065.837.818,15 | R$ 4,120070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.065.468.423,30 | R$ 4,118642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.065.817.113,49 | R$ 4,119990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.065.463.650,03 | R$ 4,118624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.065.078.857,28 | R$ 4,117136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.064.653.238,42 | R$ 4,115491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 1.064.279.808,47 | R$ 4,114047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |