Patrimônio líquido
R$ 1.081.345.240,38
classe
R$ 1.081.345.240,38
R$ 4,18
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
10,71%
Fundo/Casca
BELA CINTRA FIF RF RESP LIMITADA
18.972.445/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BELA CINTRA FIF RF RESP LIMITADA
18.972.445/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.081.345.240,38 | R$ 4,180015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 1.080.693.196,48 | R$ 4,177495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 1.080.122.945,47 | R$ 4,175290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 1.079.561.137,10 | R$ 4,173118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 1.078.911.925,88 | R$ 4,170609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 1.077.835.345,22 | R$ 4,166447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 1.077.299.494,98 | R$ 4,164376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.076.771.484,43 | R$ 4,162335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.076.248.846,13 | R$ 4,160315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.075.718.832,53 | R$ 4,158266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 1.075.176.889,14 | R$ 4,156171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 1.074.669.711,03 | R$ 4,154210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 1.074.126.681,71 | R$ 4,152111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 1.073.573.959,52 | R$ 4,149975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 1.073.439.091,98 | R$ 4,149453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 1.073.309.111,20 | R$ 4,148951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 1.073.397.917,15 | R$ 4,149294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.073.157.170,29 | R$ 4,148363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 1.073.006.622,29 | R$ 4,147782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 1.072.754.212,38 | R$ 4,146806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 1.072.556.718,50 | R$ 4,146042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 1.072.309.173,36 | R$ 4,145085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |