Fundos | ANBIMA Data

classe

BRA PERFORMANCE CRED PRIV FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.052.153/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 94,45

12/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

24,54%

Estruturação da classe

BRA PERFORMANCE CRED PRIV FI MULTI

18.052.153/0001-48

FIF

ORLA DTVM SA

BRA PERFORMANCE CRED PRIV FI MULTI

18.052.153/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/04/2019	R$ 0,00	R$ 94,450388	R$ 0,00	R$ 3.096.229,89	0
11/04/2019	R$ 3.113.248,55	R$ 94,969542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 3.112.985,96	R$ 94,961532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 3.108.912,31	R$ 94,837265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 3.105.617,73	R$ 94,736764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 3.101.737,95	R$ 94,618412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 3.100.074,04	R$ 94,567654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 3.095.136,69	R$ 94,417040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 3.090.418,94	R$ 94,273126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 3.084.978,02	R$ 94,107150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 3.078.977,62	R$ 93,924108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 3.074.421,39	R$ 93,785121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 3.067.257,89	R$ 93,566599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 3.067.900,89	R$ 93,586213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 3.064.571,19	R$ 93,484641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 3.059.406,64	R$ 93,327096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 3.059.779,30	R$ 93,338464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 3.055.435,72	R$ 93,205964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 3.050.191,54	R$ 93,045990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 3.043.444,14	R$ 92,840161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 3.037.151,58	R$ 92,648207	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
14/03/2019	R$ 5.031.689,66	R$ 92,547746	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.