Patrimônio líquido
R$ 74.783.551,26
classe
R$ 74.783.551,26
R$ 4,02
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
11,12%
Fundo/Casca
BOSCH BRASIL ALM FIF RF RESP LIMITADA
18.255.230/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BOSCH BRASIL ALM FIF RF RESP LIMITADA
18.255.230/0001-67
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 03/10/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 74.783.551,26 | R$ 4,019849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 74.742.282,17 | R$ 4,017631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 74.701.036,75 | R$ 4,015414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 74.659.813,91 | R$ 4,013198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 74.618.613,93 | R$ 4,010983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 74.544.601,30 | R$ 4,007005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 74.507.390,68 | R$ 4,005005 | R$ 0,00 | R$ 349.664,15 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 74.819.863,00 | R$ 4,003015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 74.782.690,14 | R$ 4,001026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 74.745.537,40 | R$ 3,999038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 74.708.402,25 | R$ 3,997051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 74.671.286,41 | R$ 3,995066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 74.634.008,81 | R$ 3,993071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 74.596.750,37 | R$ 3,991078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 74.582.509,94 | R$ 3,990316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 74.568.275,31 | R$ 3,989554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 74.572.428,16 | R$ 3,989776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 74.557.107,94 | R$ 3,988957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 74.541.808,21 | R$ 3,988138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 74.526.512,30 | R$ 3,987320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 74.511.224,73 | R$ 3,986502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 74.495.940,43 | R$ 3,985684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |