Patrimônio líquido
R$ 2.653.356,37
classe
R$ 2.653.356,37
R$ 0,77
20/08/2026
R$ 5.000,00
15
Dias úteis
194
-0,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA K2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.956.729/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EVEREST CAPITAL OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA K2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.956.729/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.653.356,37 | R$ 0,767338 | R$ 0,00 | R$ 1.045,55 | 194 |
| 19/08/2026 | R$ 2.666.500,18 | R$ 0,770835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 18/08/2026 | R$ 2.659.815,76 | R$ 0,768903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 17/08/2026 | R$ 2.658.007,03 | R$ 0,768380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 14/08/2026 | R$ 2.667.161,27 | R$ 0,771026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 13/08/2026 | R$ 2.673.828,50 | R$ 0,772954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 12/08/2026 | R$ 2.671.773,19 | R$ 0,772360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 11/08/2026 | R$ 2.672.676,09 | R$ 0,772621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 10/08/2026 | R$ 2.673.188,26 | R$ 0,772769 | R$ 0,00 | R$ 936,44 | 195 |
| 07/08/2026 | R$ 2.667.683,36 | R$ 0,770907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 196 |
| 06/08/2026 | R$ 2.628.444,01 | R$ 0,759568 | R$ 0,00 | R$ 1.065,48 | 196 |
| 05/08/2026 | R$ 2.603.588,93 | R$ 0,752080 | R$ 0,00 | R$ 93.395,52 | 197 |
| 04/08/2026 | R$ 2.693.076,01 | R$ 0,750991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 03/08/2026 | R$ 2.690.397,71 | R$ 0,750244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 31/07/2026 | R$ 2.685.387,70 | R$ 0,748847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 30/07/2026 | R$ 2.686.864,07 | R$ 0,749258 | R$ 0,00 | R$ 10.951,96 | 199 |
| 29/07/2026 | R$ 2.692.737,75 | R$ 0,747848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 28/07/2026 | R$ 2.683.450,45 | R$ 0,745269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 27/07/2026 | R$ 2.694.856,80 | R$ 0,748436 | R$ 0,00 | R$ 2.672,89 | 200 |
| 24/07/2026 | R$ 2.696.634,96 | R$ 0,748190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 23/07/2026 | R$ 2.699.704,92 | R$ 0,749042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 22/07/2026 | R$ 2.676.129,13 | R$ 0,742501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |