Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 1245 FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.538.560/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

16/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,55%

Estruturação da classe

CSHG 1245 FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

18.538.560/0001-60

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 1245 FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

18.538.560/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,790032	R$ 0,00	R$ 1.674.064,96	0
15/05/2019	R$ 1.676.933,23	R$ 1,793099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 1.676.996,33	R$ 1,793166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 1.677.059,56	R$ 1,793234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 1.706.336,15	R$ 1,824538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 1.715.095,73	R$ 1,833905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 1.718.824,55	R$ 1,837892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 1.701.875,66	R$ 1,819769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 1.704.588,45	R$ 1,822670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 1.715.479,28	R$ 1,834315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 1.720.611,99	R$ 1,839803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 1.722.377,69	R$ 1,841691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 1.719.220,93	R$ 1,838316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 1.716.148,14	R$ 1,835030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 1.715.674,84	R$ 1,834524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 1.704.167,08	R$ 1,822219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 1.710.011,24	R$ 1,828468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 1.698.905,95	R$ 1,816594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 1.696.462,90	R$ 1,813981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 1.673.764,88	R$ 1,789711	R$ 0,00	R$ 1.900.000,00	1
16/04/2019	R$ 3.582.810,63	R$ 1,794241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 3.577.099,27	R$ 1,791381	R$ 0,00	R$ 6.500.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.