Patrimônio líquido
R$ 35.003.390,76
classe
R$ 35.003.390,76
R$ 2,05
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
9,72%
Fundo/Casca
UBS CINNAMON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.222.025/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CINNAMON FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
18.222.025/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 35.003.390,76 | R$ 2,046520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.906.925,32 | R$ 2,040880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.078.074,53 | R$ 2,050886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.930.884,21 | R$ 2,042281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.877.218,98 | R$ 2,039143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.794.406,77 | R$ 2,034301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.692.945,57 | R$ 2,028369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.874.821,47 | R$ 2,039003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.953.103,72 | R$ 2,043580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.028.532,76 | R$ 2,047990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.233.421,46 | R$ 2,059969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.131.466,39 | R$ 2,054008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.999.601,16 | R$ 2,046298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.883.601,49 | R$ 2,039516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.810.689,22 | R$ 2,035253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.475.059,47 | R$ 2,015630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.653.893,12 | R$ 2,026086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.692.770,57 | R$ 2,028359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.634.215,90 | R$ 2,024935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.856.808,91 | R$ 2,037950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.883.741,82 | R$ 2,039524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.717.855,15 | R$ 2,029825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |