Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.869.286/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

26/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,05%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DT

18.869.286/0001-01

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUELUZ ASSET

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DT

18.869.286/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2018	R$ 0,00	R$ 0,972937	R$ 0,00	R$ 7.637.552,31	1
23/02/2018	R$ 7.641.766,15	R$ 0,973473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 7.642.868,87	R$ 0,973614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 7.652.168,16	R$ 0,974798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 7.647.225,95	R$ 0,974169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 7.604.139,50	R$ 0,968680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 7.539.017,60	R$ 0,960384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 7.613.334,17	R$ 0,969851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 7.630.810,31	R$ 0,972078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 7.810.259,50	R$ 0,994938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 7.774.753,49	R$ 0,990414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 7.708.550,36	R$ 0,981981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 7.625.720,11	R$ 0,971429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 7.622.763,03	R$ 0,971053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 7.568.413,43	R$ 0,964129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 7.450.088,36	R$ 0,949056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 7.487.932,53	R$ 0,953877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 7.468.646,01	R$ 0,951420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 7.445.078,47	R$ 0,948418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 7.389.445,07	R$ 0,941331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 7.481.438,38	R$ 0,953049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 7.480.297,46	R$ 0,952904	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.