Fundos | ANBIMA Data

classe

BB LMW MULT FC CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.454.203/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,21

19/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,31%

Estruturação da classe

BB LMW MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.454.203/0001-13

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB LMW MULT FC CRÉDITO PRIVADO

18.454.203/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/01/2023	R$ 0,00	R$ 2,207752	R$ 0,00	R$ 4.362.747,71	1
18/01/2023	R$ 4.362.776,89	R$ 2,207767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 4.370.051,20	R$ 2,211448	R$ 0,00	R$ 7.015.492,91	1
16/01/2023	R$ 11.383.438,04	R$ 2,211039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 11.386.552,02	R$ 2,211644	R$ 0,00	R$ 7.015.584,87	1
12/01/2023	R$ 18.393.372,43	R$ 2,210590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 18.422.787,53	R$ 2,214125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 18.412.718,19	R$ 2,212915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 18.401.325,98	R$ 2,211546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 18.389.539,04	R$ 2,210130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 18.378.657,01	R$ 2,208822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 18.367.945,23	R$ 2,207534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 18.358.581,16	R$ 2,206409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 18.348.217,58	R$ 2,205163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 18.339.955,60	R$ 2,204170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 18.330.347,51	R$ 2,203016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 18.321.358,57	R$ 2,201935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 18.310.411,30	R$ 2,200620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 18.300.599,88	R$ 2,199440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 18.292.060,57	R$ 2,198414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 18.281.968,22	R$ 2,197201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 18.269.450,63	R$ 2,195697	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.