Fundos | ANBIMA Data

classe

HAPPY FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.627.206/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,55

06/05/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 60.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,66%

Estruturação da classe

HAPPY FI MULT

17.627.206/0001-49

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HAPPY FI MULT

17.627.206/0001-49

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/05/2024	R$ 0,00	R$ 2,545458	R$ 0,00	R$ 70.233.117,35	0
03/05/2024	R$ 70.216.983,59	R$ 2,544873	R$ 0,00	R$ 100.508,29	16
02/05/2024	R$ 70.289.568,05	R$ 2,543862	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/04/2024	R$ 70.262.031,99	R$ 2,542866	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/04/2024	R$ 70.234.517,46	R$ 2,541870	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/04/2024	R$ 70.206.798,77	R$ 2,540867	R$ 0,00	R$ 0,00	16
25/04/2024	R$ 70.178.207,81	R$ 2,539832	R$ 0,00	R$ 186.753,37	16
24/04/2024	R$ 70.337.391,32	R$ 2,538837	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/04/2024	R$ 70.310.468,39	R$ 2,537865	R$ 0,00	R$ 0,00	17
22/04/2024	R$ 70.284.610,22	R$ 2,536932	R$ 0,00	R$ 100.462,48	17
19/04/2024	R$ 70.358.564,16	R$ 2,535976	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/04/2024	R$ 70.329.220,00	R$ 2,534918	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/04/2024	R$ 70.302.145,99	R$ 2,533943	R$ 0,00	R$ 0,00	17
16/04/2024	R$ 70.275.681,85	R$ 2,532989	R$ 0,00	R$ 0,00	17
15/04/2024	R$ 70.251.937,84	R$ 2,532133	R$ 0,00	R$ 0,00	17
12/04/2024	R$ 70.336.764,82	R$ 2,535190	R$ 0,00	R$ 0,00	17
11/04/2024	R$ 70.297.181,62	R$ 2,533764	R$ 0,00	R$ 0,00	17
10/04/2024	R$ 70.295.750,78	R$ 2,533712	R$ 0,00	R$ 0,00	17
09/04/2024	R$ 70.445.243,31	R$ 2,539100	R$ 0,00	R$ 0,00	17
08/04/2024	R$ 70.359.911,18	R$ 2,536025	R$ 0,00	R$ 0,00	17
05/04/2024	R$ 70.322.432,23	R$ 2,534674	R$ 0,00	R$ 0,00	17
04/04/2024	R$ 70.379.997,49	R$ 2,536749	R$ 0,00	R$ 100.461,42	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.