Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,45
15/02/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-8,83%
Fundo/Casca
CONVÍVIO FC MULT – CRED PRIV
17.634.271/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CONVÍVIO FC MULT – CRED PRIV
17.634.271/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 108,452319 | R$ 0,00 | R$ 14.982.338,66 | 0 |
| 14/02/2023 | R$ 14.983.799,54 | R$ 108,462893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2023 | R$ 14.976.669,05 | R$ 108,411278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2023 | R$ 14.979.582,81 | R$ 108,432370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2023 | R$ 14.972.313,98 | R$ 108,379753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2023 | R$ 14.966.215,56 | R$ 108,335609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2023 | R$ 14.938.475,11 | R$ 108,134804 | R$ 0,00 | R$ 2.903.931,49 | 3 |
| 06/02/2023 | R$ 17.829.706,30 | R$ 108,057833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2023 | R$ 17.812.448,40 | R$ 107,953241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2023 | R$ 17.830.407,36 | R$ 108,062082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2023 | R$ 17.821.474,32 | R$ 108,007943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 17.815.796,85 | R$ 107,973534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2023 | R$ 17.801.766,53 | R$ 107,888503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2023 | R$ 17.790.531,64 | R$ 107,820413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2023 | R$ 17.797.106,25 | R$ 107,860259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2023 | R$ 17.796.520,58 | R$ 107,856710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2023 | R$ 17.780.204,52 | R$ 107,757825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2023 | R$ 17.755.642,78 | R$ 107,608968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2023 | R$ 17.762.225,79 | R$ 107,648864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2023 | R$ 17.807.120,22 | R$ 107,920949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/01/2023 | R$ 17.807.478,77 | R$ 107,923122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2023 | R$ 17.817.207,81 | R$ 107,982086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |