Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 162,42
17/12/2018
R$ 10.000,00
33
Dias
0
11,25%
Fundo/Casca
INVEXT FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
11.702.101/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
RIZA AGRONEGÓCIO
Classe
INVEXT FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
11.702.101/0001-20
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 162,420726 | R$ 0,00 | R$ 723.741,73 | 0 |
| 14/12/2018 | R$ 725.609,21 | R$ 162,839823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 725.706,25 | R$ 162,861600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 726.699,02 | R$ 163,084396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 721.035,01 | R$ 161,813289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 735.749,28 | R$ 165,115440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 749.062,47 | R$ 168,103158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 754.217,97 | R$ 169,260146 | R$ 0,00 | R$ 836.288,51 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 1.599.258,38 | R$ 170,191514 | R$ 0,00 | R$ 54.178,15 | 3 |
| 04/12/2018 | R$ 1.642.514,10 | R$ 169,067246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2018 | R$ 1.666.998,80 | R$ 171,587505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2018 | R$ 1.659.492,07 | R$ 170,814823 | R$ 0,00 | R$ 270.375,16 | 4 |
| 29/11/2018 | R$ 1.931.108,11 | R$ 170,924654 | R$ 0,00 | R$ 424.474,68 | 7 |
| 28/11/2018 | R$ 2.341.214,80 | R$ 169,882092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/11/2018 | R$ 2.304.508,23 | R$ 167,218608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/11/2018 | R$ 2.254.389,81 | R$ 163,581939 | R$ 0,00 | R$ 505.376,57 | 10 |
| 23/11/2018 | R$ 2.775.808,10 | R$ 164,532793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/11/2018 | R$ 2.808.854,52 | R$ 166,491581 | R$ 0,00 | R$ 56.844,64 | 16 |
| 21/11/2018 | R$ 2.854.189,89 | R$ 165,822915 | R$ 0,00 | R$ 87.248,17 | 17 |
| 20/11/2018 | R$ 2.960.844,24 | R$ 166,916934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/11/2018 | R$ 2.961.141,58 | R$ 166,933696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/11/2018 | R$ 2.997.754,43 | R$ 168,997738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |