Fundos | ANBIMA Data

classe

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PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.600.016/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,13

15/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,10%

Estruturação da classe

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18.600.016/0001-09

FIF

BANCO SANTANDER

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18.600.016/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2021	R$ 0,00	R$ 18,131307	R$ 0,00	R$ 105.907.193,87	0
14/06/2021	R$ 105.896.877,87	R$ 18,129541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 105.884.841,81	R$ 18,127480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 105.873.537,03	R$ 18,125545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 105.864.793,27	R$ 18,124048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 105.851.755,78	R$ 18,121816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 105.816.473,88	R$ 18,115776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 105.839.517,48	R$ 18,119721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 105.761.787,94	R$ 18,106414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 105.670.339,39	R$ 18,090758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 105.612.133,45	R$ 18,080793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 105.621.629,26	R$ 18,082418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 105.557.575,93	R$ 18,071453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 105.491.964,98	R$ 18,060220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 105.456.442,24	R$ 18,054138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 105.451.007,57	R$ 18,053208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 105.465.343,92	R$ 18,055662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 105.440.069,64	R$ 18,051335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 105.368.894,68	R$ 18,039150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 105.350.884,33	R$ 18,036067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 105.441.935,51	R$ 18,051655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 105.358.206,77	R$ 18,037321	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.