Patrimônio líquido
R$ 13.734.296,24
classe
R$ 13.734.296,24
R$ 896,18
02/10/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
338
10,94%
Fundo/Casca
SAFRA S&P SPECIAL FIF
19.107.923/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA S&P SPECIAL CIC MULT RESP LIMITADA
19.107.923/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.734.296,24 | R$ 896,180750 | R$ 0,00 | R$ 20.344,03 | 338 |
| 01/10/2026 | R$ 13.655.436,43 | R$ 889,717145 | R$ 0,00 | R$ 14.157,33 | 339 |
| 30/09/2026 | R$ 13.508.700,47 | R$ 879,245033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 29/09/2026 | R$ 13.647.954,99 | R$ 888,308736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 28/09/2026 | R$ 13.679.614,69 | R$ 890,369381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 25/09/2026 | R$ 13.707.834,68 | R$ 892,206144 | R$ 0,00 | R$ 7.261,84 | 340 |
| 24/09/2026 | R$ 13.648.728,46 | R$ 887,888712 | R$ 15.000,00 | R$ 502,82 | 341 |
| 23/09/2026 | R$ 13.584.524,99 | R$ 884,651738 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 22/09/2026 | R$ 13.522.452,23 | R$ 880,933676 | R$ 0,00 | R$ 97.317,30 | 339 |
| 21/09/2026 | R$ 13.628.901,36 | R$ 881,524328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 18/09/2026 | R$ 13.525.137,61 | R$ 874,812835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 17/09/2026 | R$ 13.515.503,74 | R$ 874,189711 | R$ 0,00 | R$ 213.298,33 | 340 |
| 16/09/2026 | R$ 13.609.843,94 | R$ 866,614981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 15/09/2026 | R$ 13.651.345,30 | R$ 869,257605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 14/09/2026 | R$ 13.707.158,27 | R$ 872,811530 | R$ 5.000,00 | R$ 426.376,73 | 342 |
| 11/09/2026 | R$ 14.140.550,40 | R$ 873,553799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 10/09/2026 | R$ 13.941.942,14 | R$ 861,284475 | R$ 0,00 | R$ 36.987,52 | 342 |
| 09/09/2026 | R$ 14.088.335,33 | R$ 868,025292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 08/09/2026 | R$ 14.089.153,42 | R$ 868,075697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 04/09/2026 | R$ 14.286.392,31 | R$ 880,228186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 03/09/2026 | R$ 14.274.084,60 | R$ 879,469870 | R$ 0,00 | R$ 5.163,91 | 343 |
| 02/09/2026 | R$ 14.152.641,51 | R$ 871,672048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |