Patrimônio líquido
R$ 14.596.797,13
classe
R$ 14.596.797,13
R$ 883,80
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
344
12,02%
Fundo/Casca
SAFRA S&P SPECIAL FIF
19.107.923/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA S&P SPECIAL CIC MULT RESP LIMITADA
19.107.923/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.596.797,13 | R$ 883,800473 | R$ 13.000,00 | R$ 5.259,53 | 344 |
| 19/08/2026 | R$ 14.642.339,80 | R$ 887,028349 | R$ 11.170,66 | R$ 0,00 | 344 |
| 18/08/2026 | R$ 14.745.218,54 | R$ 893,942701 | R$ 10.000,00 | R$ 60.681,61 | 343 |
| 17/08/2026 | R$ 14.845.171,38 | R$ 896,919583 | R$ 0,00 | R$ 5.174,25 | 343 |
| 14/08/2026 | R$ 14.988.239,60 | R$ 905,247995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 13/08/2026 | R$ 14.917.506,99 | R$ 900,975942 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 344 |
| 12/08/2026 | R$ 14.720.359,57 | R$ 890,262367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 343 |
| 11/08/2026 | R$ 14.699.342,71 | R$ 888,991303 | R$ 227.000,00 | R$ 100.614,38 | 343 |
| 10/08/2026 | R$ 14.461.930,68 | R$ 882,218380 | R$ 0,00 | R$ 96,21 | 341 |
| 07/08/2026 | R$ 14.395.725,53 | R$ 878,173838 | R$ 15.000,00 | R$ 241,26 | 341 |
| 06/08/2026 | R$ 14.343.624,78 | R$ 875,893548 | R$ 4.371,27 | R$ 0,00 | 341 |
| 05/08/2026 | R$ 14.434.791,95 | R$ 881,729382 | R$ 8.000,00 | R$ 5.964,17 | 341 |
| 04/08/2026 | R$ 14.497.860,00 | R$ 885,706724 | R$ 0,00 | R$ 5.345,60 | 341 |
| 03/08/2026 | R$ 14.102.935,41 | R$ 861,262335 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 31/07/2026 | R$ 13.858.638,00 | R$ 847,039871 | R$ 0,00 | R$ 543.786,37 | 341 |
| 30/07/2026 | R$ 14.297.920,79 | R$ 840,893774 | R$ 5.000,00 | R$ 2.584,45 | 342 |
| 29/07/2026 | R$ 14.133.258,37 | R$ 831,350048 | R$ 0,00 | R$ 3.990,68 | 343 |
| 28/07/2026 | R$ 14.424.215,13 | R$ 848,225274 | R$ 0,00 | R$ 68.347,31 | 344 |
| 27/07/2026 | R$ 14.427.215,10 | R$ 844,400604 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 346 |
| 24/07/2026 | R$ 14.311.947,61 | R$ 838,177064 | R$ 0,00 | R$ 5.103,19 | 345 |
| 23/07/2026 | R$ 14.360.266,38 | R$ 840,707077 | R$ 12.500,00 | R$ 2.847,34 | 346 |
| 22/07/2026 | R$ 14.440.714,44 | R$ 845,985479 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 346 |