Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 157,73
21/03/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-44,65%
Fundo/Casca
GUIMACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
18.766.441/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
1618 INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUIMACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18.766.441/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/03/2025, 16h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 157,734400 | R$ 0,00 | R$ 15.307.133,07 | 0 |
| 20/03/2025 | R$ 15.291.845,46 | R$ 157,576867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 15.341.213,60 | R$ 158,085587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 15.272.662,26 | R$ 157,379191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 15.255.457,29 | R$ 157,201900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 15.219.076,30 | R$ 156,827007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 15.182.827,69 | R$ 156,453479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 15.139.360,80 | R$ 156,005568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 15.123.003,84 | R$ 155,837016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 15.085.308,23 | R$ 155,448576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 15.105.501,01 | R$ 155,656655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 15.158.218,77 | R$ 156,199893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 15.139.571,42 | R$ 156,007738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 15.099.777,18 | R$ 155,597673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 15.017.160,30 | R$ 154,746337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 15.039.033,23 | R$ 154,971729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 15.100.096,65 | R$ 155,600965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 15.001.541,09 | R$ 154,585386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 15.087.237,53 | R$ 155,468457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 15.087.531,90 | R$ 155,471490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 15.074.993,97 | R$ 155,342292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 15.129.980,25 | R$ 155,908905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |