Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV TALENT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.990.594/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,27

11/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,26%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV TALENT IE

16.990.594/0001-65

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

FI MULT CRED PRIV TALENT IE

16.990.594/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2021	R$ 0,00	R$ 2,273690	R$ 0,00	R$ 49.987.082,22	0
10/05/2021	R$ 49.953.016,79	R$ 2,272141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 50.095.987,02	R$ 2,278644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 49.927.441,69	R$ 2,270977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 49.954.511,25	R$ 2,272209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 49.915.679,98	R$ 2,270442	R$ 0,00	R$ 3.164,45	1
03/05/2021	R$ 50.073.934,27	R$ 2,277496	R$ 0,00	R$ 32,95	1
30/04/2021	R$ 50.054.781,26	R$ 2,276624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 50.112.581,43	R$ 2,279253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 50.082.780,55	R$ 2,277897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 50.008.686,12	R$ 2,274527	R$ 0,00	R$ 952,40	1
26/04/2021	R$ 50.050.801,97	R$ 2,276399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 50.007.807,19	R$ 2,274444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 49.838.231,07	R$ 2,266731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 49.892.078,29	R$ 2,269180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 50.019.659,34	R$ 2,274983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 50.035.141,54	R$ 2,275687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 49.954.611,65	R$ 2,272024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 49.908.869,84	R$ 2,269944	R$ 0,00	R$ 440,00	1
13/04/2021	R$ 49.932.391,47	R$ 2,270994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 49.966.558,45	R$ 2,272548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 49.886.916,29	R$ 2,268926	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.