Patrimônio líquido
R$ 1.342.916,18
classe
R$ 1.342.916,18
R$ 32,72
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
12,69%
Fundo/Casca
METATRON FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.759.743/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
METATRON FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
17.759.743/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.342.916,18 | R$ 32,717529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.342.316,36 | R$ 32,702915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.341.713,03 | R$ 32,688216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.341.090,46 | R$ 32,673049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.340.466,19 | R$ 32,657839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.339.854,88 | R$ 32,642946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.339.242,92 | R$ 32,628037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.338.633,00 | R$ 32,613177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.338.020,87 | R$ 32,598264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.337.417,63 | R$ 32,583567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.336.810,93 | R$ 32,568786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.336.197,84 | R$ 32,553849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.335.585,24 | R$ 32,538925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.334.972,88 | R$ 32,524006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.334.363,59 | R$ 32,509161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.333.742,55 | R$ 32,494031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.333.123,30 | R$ 32,478944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.332.506,55 | R$ 32,463918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.331.891,90 | R$ 32,448944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.331.282,64 | R$ 32,434100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.330.667,39 | R$ 32,419111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.330.050,33 | R$ 32,404077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |