Patrimônio líquido
R$ 228.181.877,03
classe
R$ 228.181.877,03
R$ 33,50
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
4
27,41%
Fundo/Casca
ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
18.138.908/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
18.138.908/0001-21
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.181.877,03 | R$ 33,497288 | R$ 0,00 | R$ 18.256,52 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 228.310.188,69 | R$ 33,513443 | R$ 0,00 | R$ 404.431,26 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 226.746.584,07 | R$ 33,225068 | R$ 0,00 | R$ 23.645,13 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 227.521.574,03 | R$ 33,335151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 227.660.677,91 | R$ 33,355531 | R$ 0,00 | R$ 2.218,29 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 228.045.754,21 | R$ 33,411625 | R$ 0,00 | R$ 17.560,17 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 228.331.036,42 | R$ 33,450847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 228.875.819,29 | R$ 33,530658 | R$ 0,00 | R$ 390.429,95 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 235.363.389,60 | R$ 34,422378 | R$ 0,00 | R$ 10.748,24 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 236.101.934,61 | R$ 34,528814 | R$ 0,00 | R$ 33.896,95 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 240.334.967,57 | R$ 35,142830 | R$ 0,00 | R$ 948,11 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 243.043.050,44 | R$ 35,538678 | R$ 0,00 | R$ 106.829,06 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 243.358.449,65 | R$ 35,569163 | R$ 0,00 | R$ 20.570,46 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 243.404.258,44 | R$ 35,572851 | R$ 0,00 | R$ 64,27 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 243.276.494,38 | R$ 35,554169 | R$ 0,00 | R$ 12.598,98 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 242.170.479,12 | R$ 35,390695 | R$ 0,00 | R$ 652.132,17 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 238.136.324,81 | R$ 34,707683 | R$ 0,00 | R$ 6.644,45 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 241.923.204,03 | R$ 35,258626 | R$ 0,00 | R$ 1.953,14 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 240.348.563,94 | R$ 35,028850 | R$ 0,00 | R$ 73.320,85 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 238.692.882,78 | R$ 34,776939 | R$ 0,00 | R$ 2.488,45 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 242.246.433,75 | R$ 35,294314 | R$ 0,00 | R$ 12.455,85 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 243.263.299,52 | R$ 35,440645 | R$ 0,00 | R$ 85.380,17 | 4 |