Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 185,58
30/07/2026
-
361
Dias
0
15,16%
Fundo/Casca
PONTA FAM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.879.030/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
PONTA FAM FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.879.030/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 31/07/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 185,580533 | R$ 0,00 | R$ 4.160.420,11 | 0 |
| 29/07/2026 | R$ 4.158.462,09 | R$ 185,493193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.179.461,47 | R$ 186,429895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.177.672,38 | R$ 186,350091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.175.890,66 | R$ 186,270615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.174.107,09 | R$ 186,191057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.172.313,96 | R$ 186,111072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.170.511,37 | R$ 186,030665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.168.565,99 | R$ 185,943889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.166.614,28 | R$ 185,856831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.164.643,79 | R$ 185,768935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 4.162.710,52 | R$ 185,682699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 4.160.765,29 | R$ 185,595930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 4.158.816,93 | R$ 185,509021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 4.156.875,62 | R$ 185,422426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 4.154.943,18 | R$ 185,336228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 4.153.001,50 | R$ 185,249617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 4.151.053,16 | R$ 185,162709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 4.149.266,37 | R$ 185,083007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 4.147.266,60 | R$ 184,993804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 4.145.234,42 | R$ 184,903157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 4.143.228,16 | R$ 184,813665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |