Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,04
19/08/2022
-
2
Dias
0
-16,32%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FIA
18.543.673/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FIA
18.543.673/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,039378 | R$ 0,00 | R$ 177.575.281,37 | 0 |
| 18/08/2022 | R$ 181.210.895,24 | R$ 3,101605 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 2 |
| 17/08/2022 | R$ 180.369.599,95 | R$ 3,084992 | R$ 2.000,00 | R$ 263.340,15 | 2 |
| 16/08/2022 | R$ 180.085.742,94 | R$ 3,075681 | R$ 0,00 | R$ 264.202,85 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 181.143.229,72 | R$ 3,089210 | R$ 0,00 | R$ 51.925,39 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 179.576.147,53 | R$ 3,061607 | R$ 0,00 | R$ 83.719,91 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 174.841.477,49 | R$ 2,979496 | R$ 0,00 | R$ 211.157,18 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 177.662.524,34 | R$ 3,023918 | R$ 1.000,00 | R$ 97.499,13 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 175.954.904,45 | R$ 2,993228 | R$ 0,00 | R$ 238.680,98 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 176.459.767,63 | R$ 2,997750 | R$ 0,00 | R$ 106.227,43 | 2 |
| 05/08/2022 | R$ 174.828.479,48 | R$ 2,968250 | R$ 0,00 | R$ 2.828.492,90 | 2 |
| 04/08/2022 | R$ 176.866.458,51 | R$ 2,955042 | R$ 0,00 | R$ 873.275,45 | 2 |
| 03/08/2022 | R$ 175.029.842,14 | R$ 2,909988 | R$ 4.000,00 | R$ 96.676,50 | 2 |
| 02/08/2022 | R$ 172.934.059,02 | R$ 2,873623 | R$ 0,00 | R$ 110.039,04 | 2 |
| 01/08/2022 | R$ 172.233.596,47 | R$ 2,860164 | R$ 1.208,18 | R$ 146.458,28 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 173.383.119,39 | R$ 2,876827 | R$ 0,00 | R$ 198.718,39 | 2 |
| 28/07/2022 | R$ 170.784.547,92 | R$ 2,830466 | R$ 0,00 | R$ 198.954,66 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 167.889.568,93 | R$ 2,779249 | R$ 0,00 | R$ 124.196,79 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 164.488.130,19 | R$ 2,720929 | R$ 3.500,00 | R$ 160.362,75 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 165.138.537,73 | R$ 2,729085 | R$ 0,00 | R$ 253.295,82 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 164.273.074,56 | R$ 2,710625 | R$ 0,00 | R$ 69.351,32 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 165.653.694,07 | R$ 2,732253 | R$ 0,00 | R$ 237.433,23 | 2 |