Fundos | ANBIMA Data

classe

KOI LEGACY CAPITAL FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.858.510/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,91

25/07/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,79%

Estruturação da classe

KOI LEGACY CAPITAL FC FI MULTI

17.858.510/0001-05

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARPA FAMILY OFFICE

KOI LEGACY CAPITAL FC FI MULTI

17.858.510/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/07/2024	R$ 0,00	R$ 3,911828	R$ 0,00	R$ 2.072.118,44	0
24/07/2024	R$ 2.078.686,16	R$ 3,924227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 2.086.654,69	R$ 3,939270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 2.078.522,71	R$ 3,923918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 2.073.911,92	R$ 3,915214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 2.077.991,02	R$ 3,922915	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
17/07/2024	R$ 4.076.689,65	R$ 3,921663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 4.085.699,13	R$ 3,930330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 4.083.025,61	R$ 3,927758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 4.079.894,13	R$ 3,924745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 4.078.282,59	R$ 3,923195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 4.065.974,14	R$ 3,911355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 4.060.582,64	R$ 3,906168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 4.060.368,80	R$ 3,905963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 4.070.750,37	R$ 3,915949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2024	R$ 4.059.570,39	R$ 3,905194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2024	R$ 4.055.285,20	R$ 3,901072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 4.043.279,49	R$ 3,889523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 4.037.108,89	R$ 3,883587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 4.033.003,00	R$ 3,879637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 4.045.744,22	R$ 3,891894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 4.032.851,74	R$ 3,879492	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.