Patrimônio líquido
R$ 17.327.243,47
classe
R$ 17.327.243,47
R$ 2,04
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
7,71%
Fundo/Casca
KARELS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.758.877/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KARELS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
17.758.877/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.327.243,47 | R$ 2,040147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.298.023,91 | R$ 2,036707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.338.149,74 | R$ 2,041431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.353.088,71 | R$ 2,043190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.318.224,12 | R$ 2,039085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.283.495,18 | R$ 2,034996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.274.496,19 | R$ 2,033937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.294.161,63 | R$ 2,036252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 17.298.299,65 | R$ 2,036739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 17.316.873,91 | R$ 2,038926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 17.365.341,84 | R$ 2,044633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 17.344.731,08 | R$ 2,042206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 17.287.749,58 | R$ 2,035497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 17.242.820,38 | R$ 2,030207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 17.229.354,45 | R$ 2,028622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.147.476,02 | R$ 2,018981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 17.200.260,39 | R$ 2,025196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 17.180.952,88 | R$ 2,022923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.146.443,12 | R$ 2,018860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 17.181.674,68 | R$ 2,023008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 17.180.512,21 | R$ 2,022871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 17.157.854,26 | R$ 2,020203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |