Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
02/02/2022
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-2,86%
Fundo/Casca
PUMA FIC FI MULT CRED PRIV
18.772.305/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PUMA FIC FI MULT CRED PRIV
18.772.305/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,170996 | R$ 0,00 | R$ 1.127.576,75 | 0 |
| 01/02/2022 | R$ 1.138.568,78 | R$ 1,182411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.138.468,07 | R$ 1,182307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 1.122.795,82 | R$ 1,166031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 1.122.930,93 | R$ 1,166171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 1.122.236,05 | R$ 1,165450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 1.115.862,11 | R$ 1,158830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 1.106.270,28 | R$ 1,148869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 1.113.038,55 | R$ 1,155898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 1.112.790,19 | R$ 1,155640 | R$ 0,00 | R$ 1.078.230,98 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 2.176.913,31 | R$ 1,148199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 2.167.432,35 | R$ 1,143198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 2.173.402,63 | R$ 1,146347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 2.178.215,59 | R$ 1,148886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 2.167.063,15 | R$ 1,143004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 2.182.955,08 | R$ 1,151386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 2.164.629,87 | R$ 1,141720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 2.141.572,28 | R$ 1,129559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 2.152.446,77 | R$ 1,135294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 2.149.492,32 | R$ 1,133736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 2.148.939,86 | R$ 1,133445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 2.183.789,66 | R$ 1,151826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |