Patrimônio líquido
R$ 190.377.978,43
classe
R$ 190.377.978,43
R$ 44,38
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,99%
Fundo/Casca
MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.961.080/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.961.080/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 190.377.978,43 | R$ 44,375195 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 190.282.970,48 | R$ 44,353050 | R$ 6.881,84 | R$ 188.673,15 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 190.354.494,64 | R$ 44,327372 | R$ 19.257,03 | R$ 46.109,53 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 190.344.960,98 | R$ 44,318900 | R$ 23.952,18 | R$ 38.543,10 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 190.482.309,35 | R$ 44,347480 | R$ 6.651,82 | R$ 23.981,51 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 190.390.021,97 | R$ 44,321962 | R$ 38.573,69 | R$ 19.741,11 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 190.293.542,83 | R$ 44,303885 | R$ 56.256,34 | R$ 1.774,30 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 190.085.092,25 | R$ 44,268028 | R$ 7.270,57 | R$ 168.913,69 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 190.174.737,55 | R$ 44,251275 | R$ 68.344,91 | R$ 18.648,64 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 190.035.208,32 | R$ 44,230366 | R$ 8.650,02 | R$ 75.475,84 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 190.021.182,62 | R$ 44,211555 | R$ 3.878,93 | R$ 343.200,22 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 190.266.465,79 | R$ 44,189714 | R$ 45.188,81 | R$ 18.929,12 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 190.099.295,67 | R$ 44,156983 | R$ 16.526,31 | R$ 99.615,95 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 190.070.784,79 | R$ 44,131071 | R$ 80.395,41 | R$ 162.423,92 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 190.065.795,55 | R$ 44,110876 | R$ 6.492,23 | R$ 76.711,41 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 190.028.165,40 | R$ 44,085855 | R$ 63.288,30 | R$ 323.868,96 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 190.149.678,44 | R$ 44,053636 | R$ 684,94 | R$ 106.203,10 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 190.168.332,74 | R$ 44,033523 | R$ 50.341,90 | R$ 20.172,71 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 190.046.359,11 | R$ 44,012262 | R$ 6.952,61 | R$ 205.956,18 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 190.133.801,91 | R$ 43,986453 | R$ 23.932,97 | R$ 151.599,74 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 190.170.416,45 | R$ 43,965403 | R$ 23.164,95 | R$ 232.430,19 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 190.292.075,12 | R$ 43,945171 | R$ 27.803,84 | R$ 25.060,30 | 6 |