Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,02
22/07/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CP FII
16.915.868/0001-51
Tipo do Fundo
FII
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
RIO BRAVO
Classe
JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA CP FII
16.915.868/0001-51
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,022492 | R$ 0,00 | R$ 28.209,19 | 0 |
| 21/07/2021 | R$ 125.469.144,82 | R$ 100,042056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/07/2021 | R$ 124.988.355,61 | R$ 99,658701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/07/2021 | R$ 124.975.621,58 | R$ 99,648548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/07/2021 | R$ 124.962.890,00 | R$ 99,638397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/07/2021 | R$ 129.800.012,90 | R$ 103,495247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/07/2021 | R$ 129.803.109,88 | R$ 103,497716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/07/2021 | R$ 129.806.199,64 | R$ 103,500180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/07/2021 | R$ 125.263.570,83 | R$ 99,878143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/07/2021 | R$ 125.270.304,55 | R$ 99,883512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/07/2021 | R$ 125.273.957,28 | R$ 99,886424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/07/2021 | R$ 125.277.447,02 | R$ 99,889207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/07/2021 | R$ 125.275.387,00 | R$ 99,887564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/07/2021 | R$ 125.275.433,52 | R$ 99,887601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/07/2021 | R$ 125.275.481,44 | R$ 99,887639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/07/2021 | R$ 125.320.891,05 | R$ 99,923847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3475 |
| 30/06/2021 | R$ 126.470.249,69 | R$ 100,840281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3465 |
| 29/06/2021 | R$ 125.208.105,59 | R$ 99,833918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3418 |
| 28/06/2021 | R$ 125.212.678,98 | R$ 99,837564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3404 |
| 25/06/2021 | R$ 125.217.252,32 | R$ 99,841211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3387 |
| 24/06/2021 | R$ 125.221.825,93 | R$ 99,844858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3384 |
| 23/06/2021 | R$ 125.226.399,31 | R$ 99,848504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3368 |