Patrimônio líquido
R$ 124.841.600,06
classe
R$ 124.841.600,06
R$ 36,74
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
5
15,56%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.689.994/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS IGUAÇU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.689.994/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.841.600,06 | R$ 36,738426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 124.796.768,55 | R$ 36,725233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 124.700.368,88 | R$ 36,696864 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 124.671.730,40 | R$ 36,700209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 124.671.229,10 | R$ 36,700061 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 124.582.196,91 | R$ 36,677677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 124.512.426,85 | R$ 36,657136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 124.429.628,18 | R$ 36,632760 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 124.287.400,54 | R$ 36,596770 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 124.207.710,67 | R$ 36,577425 | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 124.134.321,19 | R$ 36,559492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 124.061.236,98 | R$ 36,537967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 123.963.289,29 | R$ 36,509120 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 123.874.850,56 | R$ 36,494850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 123.864.077,18 | R$ 36,491676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 123.787.498,36 | R$ 36,469115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 123.710.585,96 | R$ 36,446456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 123.650.782,53 | R$ 36,428837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 123.585.593,64 | R$ 36,409632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 123.487.245,10 | R$ 36,380657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 123.421.286,90 | R$ 36,361225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 123.383.138,51 | R$ 36,349986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |