Patrimônio líquido
R$ 368.737.883,36
classe
R$ 368.737.883,36
R$ 8,64
20/08/2026
R$ 250.000,00
5
Dias úteis
62
10,01%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.431.816/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.431.816/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 368.737.883,36 | R$ 8,638380 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 62 |
| 19/08/2026 | R$ 369.825.463,38 | R$ 8,648613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 18/08/2026 | R$ 372.990.840,77 | R$ 8,722637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 17/08/2026 | R$ 375.579.807,34 | R$ 8,783182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 14/08/2026 | R$ 379.820.808,64 | R$ 8,882361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 13/08/2026 | R$ 377.519.772,61 | R$ 8,828549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 12/08/2026 | R$ 375.041.241,73 | R$ 8,770587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 11/08/2026 | R$ 375.082.120,88 | R$ 8,771543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/08/2026 | R$ 370.412.878,57 | R$ 8,662350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 07/08/2026 | R$ 367.015.491,83 | R$ 8,582900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 06/08/2026 | R$ 364.985.179,59 | R$ 8,535420 | R$ 0,00 | R$ 295.452,12 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 368.969.708,11 | R$ 8,621621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 362.178.145,05 | R$ 8,462925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 354.536.040,31 | R$ 8,284353 | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 31/07/2026 | R$ 349.586.180,57 | R$ 8,172126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/07/2026 | R$ 344.801.364,37 | R$ 8,060273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/07/2026 | R$ 347.595.502,07 | R$ 8,125591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 28/07/2026 | R$ 348.013.168,05 | R$ 8,135354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 27/07/2026 | R$ 349.215.389,81 | R$ 8,163458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 24/07/2026 | R$ 342.850.365,17 | R$ 8,014666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 23/07/2026 | R$ 344.181.019,10 | R$ 8,045772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 22/07/2026 | R$ 346.068.062,28 | R$ 8,089884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |