Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,90
07/10/2024
-
31
Dias
0
8,95%
Fundo/Casca
SETEPORTAS FI MULT CRED PRIV IE
14.583.467/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JERA CAPITAL
Classe
SETEPORTAS FI MULT CRED PRIV IE
14.583.467/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/10/2024, 19h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,896235 | R$ 0,00 | R$ 31.193.021,47 | 0 |
| 04/10/2024 | R$ 31.170.797,68 | R$ 2,894172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 31.190.533,03 | R$ 2,896004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 31.209.612,06 | R$ 2,897775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 31.214.816,04 | R$ 2,898259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 31.195.080,49 | R$ 2,896426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 31.298.565,83 | R$ 2,906035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 31.302.351,29 | R$ 2,906386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 31.317.496,94 | R$ 2,907792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 31.325.151,41 | R$ 2,908503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 31.319.821,16 | R$ 2,908008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 31.325.726,46 | R$ 2,908557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 31.340.209,40 | R$ 2,909901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 31.396.858,91 | R$ 2,915161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 31.436.219,70 | R$ 2,918816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 31.440.624,04 | R$ 2,919225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 31.494.048,45 | R$ 2,924185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 31.468.135,88 | R$ 2,921779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 31.486.877,36 | R$ 2,923519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 31.469.004,70 | R$ 2,921860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 31.399.071,28 | R$ 2,915367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 31.420.541,64 | R$ 2,917360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |