Fundos | ANBIMA Data

classe

MALIBU FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

04.288.677/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 772,60

15/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,40%

Estruturação da classe

MALIBU FI MULT CRED PRIV IE

04.288.677/0001-28

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

CHROMO INVESTIMENTOS LTDA.

MALIBU FI MULT CRED PRIV IE

04.288.677/0001-28

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2019	R$ 0,00	R$ 772,603119	R$ 0,00	R$ 32.815.981,11	0
12/07/2019	R$ 32.811.743,92	R$ 772,030695	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/07/2019	R$ 32.796.495,69	R$ 771,671918	R$ 960.000,00	R$ 0,00	5
10/07/2019	R$ 31.821.405,32	R$ 771,306149	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/07/2019	R$ 31.806.178,15	R$ 770,937064	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/07/2019	R$ 31.791.179,25	R$ 770,573511	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/07/2019	R$ 32.292.983,88	R$ 782,736550	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/07/2019	R$ 31.786.212,85	R$ 770,453133	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/07/2019	R$ 31.770.634,73	R$ 770,075541	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/07/2019	R$ 31.755.013,27	R$ 769,696899	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/07/2019	R$ 31.739.392,42	R$ 769,318271	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/06/2019	R$ 31.714.521,29	R$ 768,715430	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/06/2019	R$ 31.698.980,58	R$ 768,338745	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2019	R$ 31.683.441,13	R$ 767,962091	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/06/2019	R$ 31.667.929,85	R$ 767,586119	R$ 0,00	R$ 200.000,00	5
24/06/2019	R$ 31.852.378,38	R$ 767,211539	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/06/2019	R$ 31.827.591,48	R$ 766,614510	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/06/2019	R$ 31.807.438,12	R$ 766,129086	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/06/2019	R$ 31.791.908,16	R$ 765,755025	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/06/2019	R$ 31.776.398,45	R$ 765,381450	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/06/2019	R$ 31.751.697,52	R$ 764,786492	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2019	R$ 31.736.176,14	R$ 764,412637	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.