Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL LONG BIAS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

18.644.635/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

15/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,73%

Estruturação da classe

CSHG ALL LONG BIAS FC FI MULT

18.644.635/0001-97

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL LONG BIAS FC FI MULT

18.644.635/0001-97

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,433146	R$ 0,00	R$ 4.293.581,43	0
11/10/2018	R$ 4.298.874,82	R$ 1,434913	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/10/2018	R$ 4.299.044,85	R$ 1,434970	R$ 0,00	R$ 0,00	16
09/10/2018	R$ 4.299.214,85	R$ 1,435027	R$ 0,00	R$ 0,00	16
08/10/2018	R$ 4.299.383,47	R$ 1,435083	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/10/2018	R$ 4.164.291,50	R$ 1,389991	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/10/2018	R$ 4.147.314,39	R$ 1,384324	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/10/2018	R$ 4.136.800,50	R$ 1,380815	R$ 0,00	R$ 0,00	16
02/10/2018	R$ 4.067.017,12	R$ 1,357522	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/10/2018	R$ 3.947.322,13	R$ 1,317569	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/09/2018	R$ 3.990.941,49	R$ 1,332129	R$ 0,00	R$ 473.000,02	16
27/09/2018	R$ 4.471.988,50	R$ 1,334530	R$ 0,00	R$ 0,00	17
26/09/2018	R$ 4.429.253,86	R$ 1,321777	R$ 0,00	R$ 0,00	17
25/09/2018	R$ 4.413.253,45	R$ 1,317002	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/09/2018	R$ 4.417.430,54	R$ 1,318249	R$ 0,00	R$ 0,00	17
21/09/2018	R$ 4.494.583,98	R$ 1,341273	R$ 0,00	R$ 0,00	17
20/09/2018	R$ 4.444.879,29	R$ 1,326440	R$ 0,00	R$ 0,00	17
19/09/2018	R$ 4.439.228,63	R$ 1,324754	R$ 0,00	R$ 0,00	17
18/09/2018	R$ 4.468.299,51	R$ 1,333429	R$ 0,00	R$ 0,00	17
17/09/2018	R$ 4.442.558,73	R$ 1,325748	R$ 0,00	R$ 0,00	17
14/09/2018	R$ 4.380.376,69	R$ 1,307191	R$ 0,00	R$ 0,00	17
13/09/2018	R$ 4.382.357,75	R$ 1,307782	R$ 0,00	R$ 0,00	17

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.