Patrimônio líquido
R$ 5.695.653,44
classe
R$ 5.695.653,44
R$ 35,52
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
FIP INFRA ANESSA
18.623.897/0001-75
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FIP INFRA ANESSA
18.623.897/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.695.653,44 | R$ 35,520147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 5.715.779,31 | R$ 35,645659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 5.737.026,87 | R$ 35,778167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 5.762.006,82 | R$ 35,933950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 5.782.096,75 | R$ 36,059239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 5.802.045,13 | R$ 36,183644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 5.802.226,31 | R$ 36,184774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 5.805.792,57 | R$ 36,207014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 5.805.936,12 | R$ 36,207909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 5.824.259,16 | R$ 36,322178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 5.843.726,99 | R$ 36,443587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 5.863.049,84 | R$ 36,564091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 5.882.518,24 | R$ 36,685503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 5.903.130,43 | R$ 36,814048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 5.922.897,67 | R$ 36,937324 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 5.930.325,02 | R$ 37,108755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 5.949.453,78 | R$ 37,228452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 5.969.595,42 | R$ 37,354488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 5.982.181,51 | R$ 37,433245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 5.994.767,52 | R$ 37,512001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 14.343.051,67 | R$ 89,751032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 14.360.643,05 | R$ 89,861109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |