Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,65
03/07/2020
R$ 500.000,00
61
Dias
0
1,36%
Fundo/Casca
WM CRÉDITO ESTRUT FC FI MULT CRÉD PRIV
09.273.644/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
WM CRÉDITO ESTRUT FC FI MULT CRÉD PRIV
09.273.644/0001-28
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,648602 | R$ 0,00 | R$ 271.454,77 | 0 |
| 02/07/2020 | R$ 271.413,26 | R$ 2,648197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 271.455,12 | R$ 2,648605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 271.484,73 | R$ 2,648894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 271.491,94 | R$ 2,648965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 271.499,15 | R$ 2,649035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2020 | R$ 271.506,36 | R$ 2,649105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2020 | R$ 271.513,58 | R$ 2,649176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2020 | R$ 271.520,79 | R$ 2,649246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2020 | R$ 271.528,00 | R$ 2,649317 | R$ 0,00 | R$ 704.096,17 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 970.641,71 | R$ 2,635787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2020 | R$ 970.641,61 | R$ 2,635786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2020 | R$ 970.539,78 | R$ 2,635510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2020 | R$ 970.491,63 | R$ 2,635379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2020 | R$ 970.432,17 | R$ 2,635218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2020 | R$ 970.372,85 | R$ 2,635057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2020 | R$ 970.295,64 | R$ 2,634847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2020 | R$ 970.240,91 | R$ 2,634698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2020 | R$ 970.214,97 | R$ 2,634628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2020 | R$ 970.186,36 | R$ 2,634550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2020 | R$ 970.151,90 | R$ 2,634457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2020 | R$ 970.071,55 | R$ 2,634238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |