Patrimônio líquido
R$ 9.972.441,30
classe
R$ 9.972.441,30
R$ 4,22
18/08/2026
-
5
Dias
3
13,73%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JANDAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.828.112/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JANDAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.828.112/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 9.972.441,30 | R$ 4,218257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.953.946,48 | R$ 4,210434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 9.947.437,43 | R$ 4,207681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 9.956.337,97 | R$ 4,211446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 9.951.150,76 | R$ 4,209252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 9.937.455,88 | R$ 4,203459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 9.931.309,38 | R$ 4,200859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 9.924.149,57 | R$ 4,197830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 9.919.344,15 | R$ 4,195798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 9.914.776,52 | R$ 4,193866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 9.907.837,42 | R$ 4,190930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 9.903.439,68 | R$ 4,189070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 9.895.752,55 | R$ 4,185819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 9.897.227,31 | R$ 4,186443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 9.886.603,96 | R$ 4,181949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 9.880.377,66 | R$ 4,179315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 9.874.389,23 | R$ 4,176782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 9.869.132,82 | R$ 4,174559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 9.862.844,95 | R$ 4,171899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 9.854.549,43 | R$ 4,168390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 9.850.468,71 | R$ 4,166664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 9.844.848,63 | R$ 4,164287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |