Patrimônio líquido
R$ 112.808.758,14
classe
R$ 112.808.758,14
R$ 3,05
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
4
24,50%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF AÇÕES RESP LIMITADA
18.160.517/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF AÇÕES RESP LIMITADA
18.160.517/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.808.758,14 | R$ 3,054908 | R$ 90.718,41 | R$ 204.067,67 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 112.860.158,25 | R$ 3,053232 | R$ 9.359,27 | R$ 61.880,34 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 111.921.940,21 | R$ 3,026441 | R$ 8.540,55 | R$ 112.735,78 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 112.290.290,22 | R$ 3,033578 | R$ 22.127,56 | R$ 66.731,62 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 112.425.329,08 | R$ 3,036020 | R$ 8.743,37 | R$ 38.424,89 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 112.576.321,83 | R$ 3,039295 | R$ 123.548,13 | R$ 22.348,11 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 112.748.865,65 | R$ 3,046692 | R$ 3.877,93 | R$ 82.686,09 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 113.041.096,97 | R$ 3,052455 | R$ 11.059,06 | R$ 88.322,36 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 115.975.865,46 | R$ 3,129564 | R$ 45.606,97 | R$ 111.797,82 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 116.239.608,12 | R$ 3,134892 | R$ 5.702,78 | R$ 4.003.771,28 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 122.269.978,65 | R$ 3,187879 | R$ 22.162,18 | R$ 45.540,70 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 123.901.869,48 | R$ 3,229809 | R$ 5.562,40 | R$ 151.245,93 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 124.162.013,97 | R$ 3,232789 | R$ 13.208,17 | R$ 51.357,98 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 124.246.732,24 | R$ 3,234001 | R$ 31,70 | R$ 54.124,59 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 124.317.435,46 | R$ 3,234433 | R$ 10.646,87 | R$ 38.254,55 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 123.788.202,58 | R$ 3,219949 | R$ 848.841,68 | R$ 21.007,99 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 120.631.725,79 | R$ 3,158969 | R$ 17.434,92 | R$ 50.296,67 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 122.597.221,88 | R$ 3,209565 | R$ 10.342,58 | R$ 43.350,90 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 121.819.701,81 | R$ 3,188351 | R$ 11.865,90 | R$ 75.998,16 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 120.899.968,58 | R$ 3,162614 | R$ 6.900,75 | R$ 36.936,37 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 122.737.767,44 | R$ 3,209891 | R$ 83.417,72 | R$ 51.814,03 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 123.349.451,77 | R$ 3,226719 | R$ 8.701,27 | R$ 32.153,48 | 4 |