Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
14/10/2024
-
2
Dias
0
10,98%
Fundo/Casca
1262 FI MULT CRÉD PRIV
18.679.201/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
1262 FI MULT CRÉD PRIV
18.679.201/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/12/2024, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,174477 | R$ 0,00 | R$ 291.605.419,42 | 0 |
| 11/10/2024 | R$ 291.340.949,40 | R$ 2,172505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 290.997.437,64 | R$ 2,169944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 290.979.047,19 | R$ 2,169806 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 292.860.683,33 | R$ 2,168930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 292.476.242,27 | R$ 2,166083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 292.466.815,79 | R$ 2,166013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 292.490.421,43 | R$ 2,166188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 292.377.780,41 | R$ 2,165353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 292.472.581,22 | R$ 2,166056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 292.455.378,07 | R$ 2,165928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 291.469.532,41 | R$ 2,158627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 291.407.701,67 | R$ 2,158169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 291.455.415,47 | R$ 2,158522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 291.712.236,99 | R$ 2,160424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 291.312.660,35 | R$ 2,157465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 291.122.314,19 | R$ 2,156055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 291.336.083,93 | R$ 2,157639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 291.526.631,21 | R$ 2,159050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 291.911.940,13 | R$ 2,161903 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 294.479.289,28 | R$ 2,162398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 294.628.517,17 | R$ 2,163494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |