Fundos | ANBIMA Data

classe

RB MISSISSIPI FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.369.695/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 166,53

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,99%

Estruturação da classe

RB MISSISSIPI FC FI MULT CRED PRIV IE

18.369.695/0001-49

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RB MISSISSIPI FC FI MULT CRED PRIV IE

18.369.695/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 166,532607	R$ 0,00	R$ 303.037,81	0
24/12/2018	R$ 303.598,50	R$ 167,376218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 303.596,90	R$ 167,375336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 303.597,23	R$ 167,375518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 303.595,62	R$ 167,374631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 303.600,93	R$ 167,377558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 303.599,50	R$ 167,376770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 303.597,91	R$ 167,375893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 303.596,30	R$ 167,375005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 303.594,73	R$ 167,374140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 303.591,31	R$ 167,372254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 303.582,42	R$ 167,367353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 303.573,46	R$ 167,362414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 303.564,38	R$ 167,357408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 303.555,44	R$ 167,352479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 303.546,07	R$ 167,347313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 303.538,21	R$ 167,342980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 303.527,45	R$ 167,337048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 305.042,12	R$ 167,331952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 305.032,81	R$ 167,326845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 305.023,49	R$ 167,321732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 305.014,24	R$ 167,316658	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.