Patrimônio líquido
R$ 38.819.148,13
classe
R$ 38.819.148,13
R$ 3,65
20/08/2026
-
62
Dias úteis
1
12,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
18.990.517/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POLINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
18.990.517/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.819.148,13 | R$ 3,650371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.804.892,78 | R$ 3,649030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.765.764,55 | R$ 3,645351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.771.975,90 | R$ 3,645935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.750.574,56 | R$ 3,643923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.745.293,44 | R$ 3,643426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.718.429,66 | R$ 3,640900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.701.483,58 | R$ 3,639306 | R$ 2.947.390,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.767.733,26 | R$ 3,640695 | R$ 0,00 | R$ 120.403,12 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.892.601,45 | R$ 3,641148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.873.654,49 | R$ 3,639226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.868.739,57 | R$ 3,638727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.848.274,88 | R$ 3,636651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.819.043,64 | R$ 3,633686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.774.847,98 | R$ 3,629202 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.417.737,27 | R$ 3,626426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.358.890,76 | R$ 3,620401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.360.594,41 | R$ 3,620575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.350.552,91 | R$ 3,619547 | R$ 0,00 | R$ 100.249,75 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.426.394,76 | R$ 3,617055 | R$ 0,00 | R$ 115.310,66 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.535.743,80 | R$ 3,616448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.533.214,02 | R$ 3,616191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |