Patrimônio líquido
R$ 6.390.920,04
classe
R$ 6.390.920,04
R$ 0,42
20/08/2026
R$ 50.000,00
20
Dias úteis
596
-90,89%
Fundo/Casca
VERSA LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
18.832.847/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VERSA LONG BIASED FIF MULT - RESP LIMITADA
18.832.847/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.390.920,04 | R$ 0,416608 | R$ 0,00 | R$ 2.605,36 | 596 |
| 19/08/2026 | R$ 6.572.795,76 | R$ 0,428289 | R$ 0,00 | R$ 910,95 | 597 |
| 18/08/2026 | R$ 6.440.259,53 | R$ 0,419595 | R$ 0,00 | R$ 19.159,54 | 598 |
| 17/08/2026 | R$ 6.633.669,93 | R$ 0,430914 | R$ 0,00 | R$ 11.433,86 | 601 |
| 13/08/2026 | R$ 7.964.815,34 | R$ 0,516493 | R$ 80.000,00 | R$ 753,09 | 604 |
| 12/08/2026 | R$ 7.460.862,65 | R$ 0,488675 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 11/08/2026 | R$ 7.357.622,41 | R$ 0,490459 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 605 |
| 06/08/2026 | R$ 9.972.717,82 | R$ 0,670074 | R$ 0,00 | R$ 21.376,09 | 604 |
| 05/08/2026 | R$ 10.159.953,66 | R$ 0,681195 | R$ 0,00 | R$ 488,54 | 605 |
| 31/07/2026 | R$ 11.385.535,56 | R$ 0,760294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 29/07/2026 | R$ 10.584.465,02 | R$ 0,706801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 28/07/2026 | R$ 10.772.140,50 | R$ 0,719333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 608 |
| 24/07/2026 | R$ 9.167.725,00 | R$ 0,612173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 609 |
| 22/07/2026 | R$ 9.025.640,25 | R$ 0,637173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 610 |
| 16/07/2026 | R$ 13.121.450,57 | R$ 0,926274 | R$ 0,00 | R$ 64.283,25 | 611 |
| 15/07/2026 | R$ 13.176.171,66 | R$ 0,925602 | R$ 0,00 | R$ 3.499,13 | 613 |
| 14/07/2026 | R$ 13.862.932,55 | R$ 0,973587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 614 |
| 13/07/2026 | R$ 13.460.540,38 | R$ 0,945328 | R$ 0,00 | R$ 5.639,73 | 614 |
| 08/07/2026 | R$ 11.353.386,79 | R$ 0,797570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 615 |
| 03/07/2026 | R$ 14.586.680,50 | R$ 1,024641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 02/07/2026 | R$ 14.040.030,63 | R$ 0,986241 | R$ 0,00 | R$ 3.826,87 | 616 |
| 01/07/2026 | R$ 13.931.054,48 | R$ 0,978320 | R$ 6.388,01 | R$ 0,00 | 617 |