Patrimônio líquido
R$ 41.125.863,13
classe
R$ 41.125.863,13
R$ 21,30
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1265
12,32%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI FC FIF MULT
04.455.632/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST MULTI FC FIF MULT
04.455.632/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.125.863,13 | R$ 21,301924 | R$ 0,00 | R$ 198.626,13 | 1265 |
| 19/08/2026 | R$ 41.314.432,05 | R$ 21,296740 | R$ 0,00 | R$ 42.516,40 | 1268 |
| 18/08/2026 | R$ 41.309.713,28 | R$ 21,272416 | R$ 500,00 | R$ 237.075,96 | 1271 |
| 17/08/2026 | R$ 41.525.172,24 | R$ 21,261604 | R$ 0,00 | R$ 419.953,86 | 1273 |
| 14/08/2026 | R$ 41.933.027,39 | R$ 21,255471 | R$ 1.000,00 | R$ 62.150,60 | 1277 |
| 13/08/2026 | R$ 41.993.590,78 | R$ 21,255174 | R$ 0,00 | R$ 135.761,18 | 1277 |
| 12/08/2026 | R$ 42.112.840,98 | R$ 21,246844 | R$ 1.013,08 | R$ 4.919,21 | 1280 |
| 11/08/2026 | R$ 42.083.386,07 | R$ 21,230014 | R$ 0,00 | R$ 11.032,59 | 1281 |
| 10/08/2026 | R$ 42.090.596,34 | R$ 21,228086 | R$ 0,00 | R$ 57.845,38 | 1281 |
| 07/08/2026 | R$ 42.119.416,12 | R$ 21,213468 | R$ 5.000,00 | R$ 876.592,69 | 1282 |
| 06/08/2026 | R$ 42.975.307,27 | R$ 21,205720 | R$ 0,00 | R$ 39.336,95 | 1284 |
| 05/08/2026 | R$ 42.996.634,94 | R$ 21,196841 | R$ 0,00 | R$ 29.136,03 | 1287 |
| 04/08/2026 | R$ 43.004.039,88 | R$ 21,186136 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | 1289 |
| 03/08/2026 | R$ 42.986.079,41 | R$ 21,175564 | R$ 0,00 | R$ 59.409,44 | 1289 |
| 31/07/2026 | R$ 43.008.824,27 | R$ 21,157527 | R$ 542.000,00 | R$ 4.085,75 | 1290 |
| 30/07/2026 | R$ 42.468.358,71 | R$ 21,156256 | R$ 0,00 | R$ 14.265,82 | 1289 |
| 29/07/2026 | R$ 42.463.578,87 | R$ 21,146772 | R$ 22.140,00 | R$ 94.338,19 | 1290 |
| 28/07/2026 | R$ 42.478.011,26 | R$ 21,118053 | R$ 8.000,00 | R$ 93.865,06 | 1291 |
| 27/07/2026 | R$ 42.543.242,27 | R$ 21,107816 | R$ 137.679,50 | R$ 9.482,88 | 1292 |
| 24/07/2026 | R$ 42.403.370,06 | R$ 21,102005 | R$ 0,00 | R$ 96.204,37 | 1292 |
| 23/07/2026 | R$ 42.465.336,62 | R$ 21,085005 | R$ 2.000,00 | R$ 45.240,53 | 1294 |
| 22/07/2026 | R$ 42.508.058,37 | R$ 21,084748 | R$ 0,00 | R$ 35.777,16 | 1294 |