Fundos | ANBIMA Data

classe

SAO PAULO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.611.757/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,67

26/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,49%

Estruturação da classe

SAO PAULO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

15.611.757/0001-99

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

SAO PAULO GESTORA DE RECURSOS

SAO PAULO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

15.611.757/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,666012	R$ 0,00	R$ 503.856,78	0
23/11/2018	R$ 503.618,60	R$ 1,665225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2018	R$ 503.504,54	R$ 1,664847	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/11/2018	R$ 502.597,88	R$ 1,661849	R$ 0,00	R$ 3.225.031,46	3
20/11/2018	R$ 3.726.786,72	R$ 1,661474	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2018	R$ 3.725.944,31	R$ 1,661098	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/11/2018	R$ 3.725.156,22	R$ 1,660747	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/11/2018	R$ 3.726.251,69	R$ 1,661235	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/11/2018	R$ 3.725.046,01	R$ 1,660698	R$ 0,00	R$ 51.102,87	4
12/11/2018	R$ 3.775.202,54	R$ 1,660281	R$ 0,00	R$ 418.351,48	5
09/11/2018	R$ 4.192.642,06	R$ 1,659920	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/11/2018	R$ 4.191.691,54	R$ 1,659544	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/11/2018	R$ 4.190.740,35	R$ 1,659168	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/11/2018	R$ 4.193.543,39	R$ 1,660277	R$ 1.000.000,00	R$ 70.374,06	6
05/11/2018	R$ 3.259.431,31	R$ 1,657995	R$ 0,00	R$ 1.138.244,21	6
01/11/2018	R$ 4.413.046,28	R$ 1,663790	R$ 500.000,00	R$ 0,00	8
31/10/2018	R$ 3.912.360,15	R$ 1,663499	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/10/2018	R$ 3.910.977,69	R$ 1,662911	R$ 0,00	R$ 3.110.638,92	8
29/10/2018	R$ 7.021.077,11	R$ 1,662783	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/10/2018	R$ 7.019.663,60	R$ 1,662448	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/10/2018	R$ 7.018.522,50	R$ 1,662178	R$ 0,00	R$ 270.511,14	8
24/10/2018	R$ 7.287.602,99	R$ 1,661852	R$ 0,00	R$ 815.078,54	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.