Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,62
17/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
10,28%
Fundo/Casca
CANAVIAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.611.701/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CANAVIAL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
18.611.701/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 16h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,617726 | R$ 0,00 | R$ 1.104.800,78 | 0 |
| 16/12/2024 | R$ 1.104.334,00 | R$ 2,616620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 1.103.891,34 | R$ 2,615571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 1.103.428,03 | R$ 2,614473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 1.102.995,01 | R$ 2,613447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 1.102.484,36 | R$ 2,612237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 1.102.104,65 | R$ 2,611338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 1.101.689,98 | R$ 2,610355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 1.101.301,55 | R$ 2,609435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 1.100.854,49 | R$ 2,608375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 1.100.383,36 | R$ 2,607259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 1.099.967,84 | R$ 2,606275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.099.480,94 | R$ 2,605121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 1.106.642,72 | R$ 2,604108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 1.106.178,73 | R$ 2,603016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 1.105.711,70 | R$ 2,601917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 1.105.295,63 | R$ 2,600938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 1.104.810,72 | R$ 2,599797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 1.104.375,08 | R$ 2,598772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 1.103.941,45 | R$ 2,597751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 1.103.491,53 | R$ 2,596692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 1.102.853,57 | R$ 2,595191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |