Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP BALI MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

18.178.637/0001-38

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 447,17

28/06/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP BALI MULTIESTRATÉGIA

18.178.637/0001-38

FIP

PACTUAL CAPITAL PART

FIP BALI MULTIESTRATÉGIA

18.178.637/0001-38

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2024	R$ 0,00	R$ 447,169410	R$ 0,00	R$ 4.617.649,22	0
31/05/2024	R$ 4.714.961,98	R$ 456,593099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 4.629.176,88	R$ 457,968267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 4.643.943,37	R$ 459,429129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 4.658.515,15	R$ 460,870727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 11.321.797,68	R$ 1.120,074735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 11.340.755,54	R$ 1.121,950252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 11.354.940,12	R$ 1.123,353545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 11.368.938,09	R$ 1.124,738375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 11.383.253,03	R$ 1.126,154564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 11.407.190,27	R$ 1.128,522695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 11.421.483,36	R$ 1.129,936721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 11.431.016,77	R$ 1.130,879870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 11.449.404,49	R$ 1.132,698982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 285.932.773,25	R$ 1.216,854340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 285.944.105,12	R$ 1.216,902565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 294.599.507,32	R$ 1.256,504102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 281.762.928,99	R$ 1.201,754474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 281.781.971,19	R$ 1.201,835692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 281.805.523,37	R$ 1.201,936145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 281.827.161,93	R$ 1.202,028436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 281.848.708,28	R$ 1.202,120334	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.